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兴全沪深300指数(LOF)A(163407)主要财务指标

2021-05-12 16:45 南方财富网

  兴全沪深300指数(LOF)A(163407)截至2020年3月31日本期利润-544253000元,基金本期净收益17098500元,加权平均基金份额本期利润-0.2229元,期末基金资产净值5220550000元,期末单位基金资产净值1.907元。

  兴全沪深300指数(LOF)A(163407)截至2019年12月31日本期利润332169000元,基金本期净收益-2718580元,加权平均基金份额本期利润0.1561元,期末基金资产净值5051760000元,期末单位基金资产净值2.1263元。

  兴全沪深300指数(LOF)A(163407)截至2019年9月30日本期利润54884300元,基金本期净收益72232200元,加权平均基金份额本期利润0.0292元,期末基金资产净值3923050000元,期末单位基金资产净值1.975元。

  基本信息:兴全沪深300指数(LOF)A基金代码163407,基金全称兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF),基金简称兴全沪深300指数(LOF)A,成立日期2010年11月2日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模59.62亿元,基金总份额27.376亿份,上市流通份额27.376亿份,基金管理人兴全基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理申庆,代销机构银行(共21家),代销机构证券(共53家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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